祁东县供销合作社联合社

2018年部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县供销社部门概况

一、部门职责

（一）部门职责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

2、负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

3、按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

4、充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

5、加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

6、指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

7、组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

8、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县供销合作社联合社内设

1、办公室

2、财计股

3、政工人事股

4、经贸发展股

5、安全保卫股

祁东县供销合作社联合社全额拨款参照管理公务员事业编制28名，实有在编人数15人,退休22人。

（二）决算单位构成。

祁东县供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有供销社本级。

第二部分 2018年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2955424.56元，较2017年减少1699665.44元，下降36.51%；收入和支出下降的主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2955424.56元，其中：财政拨款收入2955424.56元，占100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2955424.56元，其中：基本支出2578264.56元，占87.24%;项目支出377160元，占12.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计2955424.56元，较2017年减少1699665.44元，下降36.51%；收入和支出下降的主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出决算数2955424.56元，占本年支出的100%。与2017年相比，减少1699665.44元，下降36.51%；下降的主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2578264.56元，其中：一般公共服务支出（类）支出17500元，占比0.59%；社会保障和就业（类）支出194355.2元，占比6.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出38911.04元，占比1.32%；商业服务业等支出（类）2636639元，89.21%占，住房保障（类）支出68019.32元，占比2.3%；

供销社2018年度一般公共预算财政拨款项目支出377160元，占总支出12.76%，主要用于祁东县深化供销合作社综合改革惠农综合服务工程示范县建设。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为1834100元，决算数2955424.56元，决算数较年初预算数增加1163897元，增加37.94%。其中：

1．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为1551500元，支出决算为2259479元，完成年初预算的 145.63%。决算数大于预算数的主要原因是因人员增加及工作任务增加，追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为182300元，支出决算数为194355.2元，完成年初预算的 106.61%，决算数大于预算数的主要原因是因人员增加，追加预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为元36500，支出决算为38911.04元，完成年初预算的 106.6%。　  

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为元63800，支出决算为68019.32元，完成年初预算的 106.61%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）.

预算为0元，支出决算数为17500元，完成预算的100%。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）。 

预算为0，支出决算为377160元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2578264.56元，其中人员经费2226577.74元，占86.36%，,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出351686.82，占13.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算为35000元，完成预算的58.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算60000元，支出决算为35000元，完成预算的58.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，增加公务接待开支，一定认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35000元，占100%,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，

2、公务接待费支出决算为35000元，全年国内公务接待批次89个，国内公务接待人次326人，主要是工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县供销社2018年度政府性基金预算收入支出决算为0。与预算持平。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

祁东县供销社严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2018年部门整体支出绩效自评涉及资金2955424.56元，自评覆盖率达到100%，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况。截至2018年12月31日，祁东县供销合作社2018年度机关运行经费支出351686.82元，比2017年的641138.56元，减少289451.74元，减少45.15%，减少的主要原因是项目支出中相关费用的减少。

（二）政府采购支出情况

祁东县供销合作社2018年度无政府采购支出

（三）国有资产占有情况。

祁东县供销合作社国有资产房屋原值1524.6平方，无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元

（五）由于2018年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指人员经费及公用经费支出基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）是指人员经费及公用经费支出基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

祁东县供销合作社决算公开表(1)

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