目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

 

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

(一)运营县人民政府授权的国有资产；

  (二) 代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；

(三)管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；

（四）管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；

(五)经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县城乡建设投资资金管理中心内设：

（一）办公室

（二）工程部

（三）财务部

（四）融资部

祁东县城乡建设投资资金管理中心,前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。

祁东县城乡建设投资资金管理中心是正科级全额拨款单位。至2018年12月，共有编制15名，实有人数12人，其中在职12人。

祁东县城乡建设投资资金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有管理中心本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，祁东县城乡建设投资资金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县城乡建设投资资金管理中心2019年收支总预算为190.93万元。

1、收入预算：2019年年初预算数190.93万元，全部为一般公共预算拨款190.93万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

2、支出预算：2019年支出预算190.93万元，其中：基本支出65.93万元，占34.53%；项目支出125万元，占65.47%。支出保证祁东县城乡建设投资资金管理中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县城乡建设投资资金管理中心2019年一般公共预算当年拨款190.93万元, 比 2018 年预算数14716.29 万元，减少14525.36 万元，主要是考虑计划本年度单位机构改革，资本性项目支出暂不计入本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利支出63.43万元，占全年33%；一般商品和服务支出，占全年1.53%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款190.93万元，具体使用情况如下：

1.人员经费支出。

2019年初预算为63.43万元，比 2018 年预算15万元，2019年预算数与2018年预算有所增加，主要原因是机构人员有增加，人员工资水平上升。

　　2.一般商品和服务支出

2019年初预算为 2.5万元，比 2018 年预算1.93万元，增加0.57万元，2019预算数年大于2018年预算的原因是机构人员增加。

3.项目支出债务利息及费用支出国内债务付息

2019年初预算为125万元，2018年预算为156万元，减少31万元，减少19.87%。2019年小于2018年预算的原因是部分债务因还本而减少。

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出190.93万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出65.93万元，占2019年一般公共预算拨款支出的34.53%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为63.43万元，具体包括：基本工资26.98万元、地方津贴补贴19.19万元、奖金2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.68万元、 职工基本医疗保险缴费1.94万元、住房公积金3.39万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为2.5万元，主要包括办公费1.3万元，印刷费0.6万元，水费0.3万元，电费0.3万元。

2、项目支出125万元，占2019年一般公共预算拨款支出的65.47%，是指债务利息及费用支出国内债务付息支出。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出65.93万元，占2019年一般公共预算拨款支出的34.53%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年机关工资福利支出预算为63.43万元，其中：基本工资26.98万元、地方津贴补贴19.19万元、奖金2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.68万元、 职工基本医疗保险缴费1.94万元、住房公积金3.39万元。

（2）2019年机关商品和服务支出预算为2.5万元，主要包括办公费1.3万元，印刷费0.6万元，水费0.3万元，电费0.3万元。

2、项目支出预算为125万元，占2019年一般公共预算拨款支出的65.47%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年债务利息及费用支出国内债务付息支出125万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县城乡建设投资资金管理中心2019年财政拨款收入预算数190.93万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款190.93万元，占100%。

祁东县城乡建设投资资金管理中心2019年财政拨款支出预算数190.93万元，其中：基本支出65.93万元，项目支出125万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县城乡建设投资资金管理中心无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出190.93万元，收入较2018年预算数211.16万元，减少20.23万元，减少9.58%。主要原因是项目支出债务利息及费用支出国内债务付息支出减少31万元。其他变化是人员增加，工资上调，增加部分工资福利支出。其中：

（一）基本支出65.93万元：

1、机关工资福利支出预算为63.43万元，比2018年度预算数53.23万元，增加10.2万元，增加19.16 %。

2、机关商品和服务支出预算为2.5万元，比2018年度预算数1.93万元，增加0.57万元，增加29.53%。

（二）项目支出预算为125万元：

2019年项目支出债务利息及费用支出国内债务付息预算为125万元，与2018年度预算数156万元减少31万元。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出190.93万元，收入较2018年预算数211.16万元，减少20.23万元，减少9.58%。主要原因是项目支出债务利息及费用支出国内债务付息支出减少，以及人员工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出65.93万元：

1、2019年工资福利支出预算为63.43万元，比2018年度预算数53.23万元，增加10.2万元，增加19.16%。

2、2019年一般商品和服务支出预算为2.5万元，比2018年度预算数 1.93万元，增加0.57万元，增加29.53%。

（二）项目支出125万元：

2019年目支出债务利息及费用支出国内债务付息预算为125万元，与2018年度预算数156万元相比，减少31万元，减少19.87%

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县城乡建设投资资金管理中心2019 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为2.5万元，主要包括办公费1.3万元，印刷费0.6万元，水费0.3万元，电费0.3万元。比2018年预算数1.93万元增加0.57万元，增加29.53 %。主要原因是人员增加，人员工资上调，办公费增加。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县城乡建设投资资金管理中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年祁东县城乡建设投资资金管理中心整体支出绩效目标190.93万元，其中：基本支出65.93万元，项目支出125万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190.93万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县城乡建设投资资金管理中心项目支出绩效目标190.93万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

                        

 

 祁东县城乡建设投资资金管理中心

                                   

 

2019年部门预算公开表(祁东县城乡建设投资资金管理中心）.xls

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