祁东县图书馆2017年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　1、部门职责

　　拓宽图书流通渠道;借阅、保存图书资料，促进社会经济发展;抓好图书宣传和辅导工作;开展图书馆服务宣传周、全民读书月及各种读书活动;做好图书文献、报刊的采编、图书资料的管理、参考咨询等工作，定期组织专业人员进行业务培训、继续教育等，深入基层和农家书屋业务辅导;抓好“文化信息资源共享工程”工作，发挥电子阅览室的作用;做好图书文化遗产保存工作，不断收集整理保存国家及地方文化典籍和有价值的图书资料，使人类文化遗产能够永久地利用，以造福于后人。

　　(二)人员与机构设置情况。

　　祁东县图书馆机构规格是股级全额事业单位，属独立核算单位。本单位有在职职工7人，退休人员8人。在职人员中，中级职称5人，初级职称1人。2、机构情况，现设有成人阅览室、少儿阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、过刊库、书库和采编室、湖南省信息共享工程支中心、多功能报告厅、办公室

　　二、2017年度决算表

　　1、收入支出决算总表(财决01表)　2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)　3、Z02 收入支出决算表(财决02表)　4、Z03 收入决算表(财决03表)　5、Z04 支出决算表(财决04表)　6、Z05 支出决算明细表(财决05表)　7、Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)　8、Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)  9、Z06_1 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)  10、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)   11、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)  12、Z12 资产负债简表(财决12表)等

　　详见附件，网址：www.qdtsg.com

　　三、预算执行情况分析：

　　2017年度县图书馆决算的基本情况：

　　1、年度收支情况：

　　2017年度收入总计：865400.00元，支出865400.00元。年初和年尾结余数为0.

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：①基本支出695400.00元，占本年支出合计的80.35%,其中用于人员经费支出454734.00元。②机关运行经费240666.00元，用于购置图书、报刊、电子图书、服务设备和维持单位正常运转所须开支的办公费、水电费、电话费、免费开放等。③项目支出17万元，占本年支出合计的19.65%。主要用于完成我馆共享工程建设、维修和图书保护等。

　　三、年度“三公”经费决算情况

　　2017年“三公”经费财政拨款决算数11111.00元，比2017年“三公”经费财政拨款预算下达数3万元减少18889.00元。其中：

　　1、公务接待费。2017年决算数11111.00元，比2017年预算下达数3万元减少18889.00元。接待人次361人次，接待批次28次，主要原因：上级检查工作、活动、下乡业务培训辅导工作餐。

　　2、公用车运行情况。我馆目前没有配备专用车辆，公务用车和运行维护费预算数和决算数均为0。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、决算收支增减变化情况说明：年初预算数：71.47万元，年末决算数865400.00元，增加财政收入150700元用于增加馆服务设备和藏书。

　　2、机关运行经费240666.00元，用于购置图书、报刊、电子图书、服务设备和维持单位正常运转所须开支的办公费、水电费、电话费、免费开放等

　　3、政府采购支出情况说明：

　　①歌德电子借阅图书借阅机使用服务费（移动图书馆）3万元

　　②实时监控设备一套和服务窗口办公电脑5台共计：40110元

　　4、国有资产占有情况说明：主要国有资产为馆舍、图书馆藏书及相关服务设备等，累计价值2,204,901.86元，无公车。

　　5、本年度无重点项目

　　6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

　　整体绩效目标: 目标1：满足全县读者和市民的读书需求，开展各项读书活动。目标2：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求

　　部门整体支出年度绩效目标

　　1 、产出指标：指标1：完成上级安排的各项工作。指标2：读者满意率达90%以上，开展各项读书活动。指标3：数字图书馆建设逐步完善。

　　2、效益指标：指标1：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求。指标2：凝聚社会正能量，提升建设祁东的社会精气神。

　　六、名称解释

　　公共财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2017年决算表编制目录：

　　Z01 收入支出决算总表(财决01表)

　　Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

　　Z02 收入支出决算表(财决02表)

　　Z03 收入决算表(财决03表)

　　Z04 支出决算表(财决04表)

　　Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)

　　Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)

　　Z06 项目收入支出决算表(财决06表)

　　Z06_1 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

　　Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

　　Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

　　Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

　　Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-

　　Z12 资产负债简表(财决12表)

　　F01 资产情况表(财决附01表)

　　F03 基本数字表(财决附03表)

　　F04 机构人员情况表(财决附04表)

　　CS02 资产负债简表年初数变动情况表

　　CS03 主要指标变动情况表

　　CS05 部门决算相关信息统计表

　　CS12 项目支出明细表

　　CS13 一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　祁东县图书馆

　　附件下载：

　　决算.xls

P020181116586555479922.xls

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