祁东县财政局2017年部门决算说明

 第一部分  单位概况

一、部门职能职责

　　（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道和企业间的财政分配政策。
　　（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。
　　（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
　　（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。
　　（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
　　（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
　　（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
　　（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
　　（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。
　　（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
　　（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。
　　（十二）完成县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

县财政局属综合经济管理部门，是县政府综合管理全县财政收支、财税政策、组织收入、安排支出、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。根据《中共祁东县委机构编制委员会关于印发〈祁东县财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（祁编〔2016〕18号）精神，县非税收入征收管理局更名为县非税资金管理服务中心，县国库集中收付核算局更名为县财政集中支付核算中心，县乡镇财政管理局更名为县乡镇财政服务中心，更名后，其机构规格、人员编制、经费形式、隶属关系维持原状不变；撤销县财政监督检查局、县国有资产管理局，撤销县政府采购办公室，其采购交易职责划入县公共资源交易中心。全局内设股室为18个：办公室、预算股、综合规划股、行政审批服务股（加挂政策法规股）、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、金融与债务股（加挂公共与私人部门合作（PPP）办公室）、资产管理股（加挂公车管理股）、会计股、政府采购监督办公室、财政监督办公室、政工人事股、财政信息网络股、监察室。下属事业单位6个：非税资金管理服务中心、乡镇财政服务中心、财政集中支付核算中心、投资评审中心、工资统发中心、农业综合改革领导小组办公室。2018年，局机关在职在岗干部职工134人，其中专科以上学历127人，党员118人。

第二部分  2017年度部门决算表目录

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、基本支出决算明细表

七、项目支出决算明细表

八、项目收入支出决算表

九、行政事业类项目收入支出决算表

十、

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十五、资产负债表

十六、主要指标变动情况表（含三公经费支出）

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入2071.4万元，较2016年减少333.6万元，下降了13.8%；总支出2071.4万元，较2016年减少减少333.6万元，下降13.8%。收入支出减少的主要原因是缩减行政经费预算。

二、收入决算情况说明

2017年度共收入2071.4万元，其中财政拨款收入2071.4万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出决算2071.4万元，其中一般公共服务支出21965.5万元，占94.8%；城乡社区支出2万元；社会保障和就业支出6万元，占0.29%；住房保障支出67.56万元，占3.26%；交通运输支出0.9万元；医疗卫生与计谋划生育支出29.46万元，占1.4%；

四、财政拨款收入支出决算总体增减情况说明

2017年财政拨款总收入2071.4万元，较2016年减少333.6万元，降低13.8%%；总支出2071.4万元，较2016年减少减少333.6万元，下降13.8%。收入支出减少的主要原因是缩减行政经费预算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2071.4万元，其中人员经费支出1003万元，占48.4%；日常经费1051万元，占50.7%；项目支出17万元，占0.8%；在一般公共预算拨款中，工资福利支出850.9万元，占41%；商品和服务支出1051.1万元，占50.7%；对个人和家庭补助支出152.3万元，占7.35%

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费决算34.6万元比上年减少18.04万元，减少34.24%，其中：公务接待费33.27万元，比上年减少3.39元减少9.24%，因公接待上级机关、来单位调研、检查、督查、交流及汇报等工作共391批次，因公接待12000人次；公务用车配置及运行维护费10万元，比上年减少15万元减少93.77%。

2017年“三公”经费决算34.6万元比2016年减少18.04万元减少34.24%，主要原因是规范了接待规格和接待标准；公务用车运行维护费的审批。

七、政府采购支出的说明

本年度没有进行在的政府采购工作。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

九、其他对专业性较强名词的解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、其它需要的说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出2071.4万元，比2016 年减少333.6万元，减少13.8%。主要是按量上级要求及人大预算缩减行政经费、压缩开支。

（二）政府采购支出情况。本年度没有进行在的政府采购工作。

（三）国有资产占用情况。本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、但都放在县政府公务用车平台，单位还负责公务用车维护费，本单位并未用车。

祁东县财政局2017年度决算公开表.xls

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