2019年祁东县农村公路管理所决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县农村公路管理所部门概况

祁东县农村公路管理所是正股级全额拨款单位。至2019年12月，共有编制40名，实有人数43人，其中在职30人、离退休14人

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策、法律、法规和规章，依法保护路产、路权，保障公路畅通；

（二）负责全县农村公路计划编制；新（改）建工程的立项、报批和招投标管理；组织新（改）建工程的勘测、设计、概预算编制，负责工程交（竣）工验收；

（三）负责全县农村公路养护质量的监督、桥梁管理、检查评比及考核工作；

（四）负责全县农村公路建设、养护经费的使用管理；养护工程预、决算的审批和财务审计工作；

（五）负责组织全县农村公路交通战备工作；

（六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

所内下设5个股、室：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。

（一）办公室

组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

（二）财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的

调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。

（三）计划统计股

负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

（四）养护股

负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程。

（五）工程建设股

负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。

（二）决算单位构成。祁东县农村公路管理所只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年祁东县农村公路管理所部门决算编制范围的只有祁东县农村公路管理所本级。

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入52940562.69元，总支出52940562.69元。收入、支出较2018年增加32027158.69元，收入、支出增加的原因是自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入52940562.69元，其中财政拨款收入52940562.69元，占全年收入的100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算52940562.69元，其中基本支出8134152.69元，占全年支出的15.36%；项目支出44806410元，占全年支出的84.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年财政拨款总收入52940562.69元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占全年收入100%；无政府性基金预算财政拨款收入。较2018年增加32027158.69元，收入增加的原因是自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设增加。

2019年财政拨款总支出52940562.69元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占全年支出100%。其中：社会保障和就业支出795100元；卫生健康支出74900元；节能环保支出6600000元，城乡社区支出24970000元，交通运输支出20369462.69元，住房保障支出131100元。较2018年增加32027158.69元，支出增加的原因是自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出52940562.69元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加32027158.69元，增长60.49%。增加的原因是自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出52940562.69元，其中社会保障和就业支出795100元，占1.5%；生健康支出74900元,占0.14%；节能环保支出6600000元，占12.47%；城乡社区支出24970000元，占47.17%；交通运输支出20369462.69元，占38.48%；住房保障支出131100元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为16673400元，支出决算为52940562.69元，完成年初预算的317.52%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年预算为393500元，支出决算为795100元，大于2019年预算的原因是2018年未及时缴纳，2019年补缴。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

2019年预算为74900元，支出决算为74900元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

2019年预算为0元，支出决算为6600000元，大于2019年预算的原因是水库环保整治道路建设。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

2019年预算为0元，支出决算为24970000元，大于2019年预算的原因是自然村通水泥路建设。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2019年预算为8068600元，支出决算为7133052.69元，小于2019年预算的原因是小修保养等资金2020年年初拨付。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

 2019年预算为0元，支出决算为9850000元，大于2019年预算的原因是水毁路、危桥改造项目建设。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

 2019年预算为0元，支出决算为3386410元。大于2019年预算的原因是2016年安防、危桥项目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年预算为131100元，支出决算为131100元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8134152.69元，其中：

1、人员经费支出3127805.89元，占基本支出的38.45%。包括：基本工资1189616元、津贴补贴773608.89元、奖金138281元、机关事业单位基本养老保险费795100元、职工基本医疗保险缴费74900元、其他社会保障费25200元、住房公积金131100元。

2、日常公用经费支出5006346.8万元，占基本支出的61.55%，其中包括：办公费301200元、印刷费10000元、水费2560元、电费15620元、差旅费58460元、专用材料费2329415元、劳务费508492元、工会经费84200元、其他交通费用266000元，其他商品和服务支出1430399.8元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算0元，支出决算为0元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，

2、公务接待费支出决算为0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县农村公路管理所项目支出44806410元，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评为“合格”。

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金52940562.69元。严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价，覆盖率达到100%，自评全为“合格”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，机关运行经费支出5006346.8元。比预算数581100元，增加的原因是乡村道大中修及省县道日常养护资金。

（二）政府采购支出情况。无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0元，开支培训0元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县县乡公路管理所2019_87965祁东县县乡公路管理所2019.XLS

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