祁东县供销社2020年度部门决算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

十五、其他重要事项

第四部分  名称解释

第五部分     附件

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

（一）、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

（二）、负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

（三）、按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

（四）、充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

（五）、加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

（六）、指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

（七）、组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

（八）、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县供销合作社联合社内设

（一）办公室

（二）财计股

（三）政工人事股

（四）经贸发展股

（五）安全保卫股

祁东县供销合作社联合社全额拨款参照管理公务员事业编制28名，实有在编人数15人,退休24人。

祁东县供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有供销社本级。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入3461540元，较2019年2997997元增加463543元，增加15.46%；总支出3461540元，较2019年增加463543元，增加15.46%。收入和支出增加的主要原因是年中增加死亡抚恤金预算。

二、收入决算情况说明

2020年度共收入3461540元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%（其中一般公共财政拨款收入3361540元，占97.1%，政府性基金预算财政拨款收入100000，占2.9%）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3461540元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%（其中一般公共财政拨款收入3361540元，占97.1%，政府性基金预算财政拨款收入100000，占2.9%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年总收入3461540元，较2019年2997997元增加463543元，增加15.46%；总支出3461540元，较2019年增加463543元，增加15.46%。收入和支出增加的主要原因是年中增加死亡抚恤金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3361540元，较2019年增加363543元，增加12.13%；收入和支出增加的主要原因是年中增加死亡抚恤金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3361540元，其中：社会保障和就业（类）支出657983元，占比19.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出100500元，占比2.99%；住房保障（类）支出103700元，占比3.1%；一般公共服务（类）支出57406元，占比1.7%；商业服务业支出2441951元，占比72.64%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为1697400元，决算数3361540元，决算数较年初预算数增加1664140元，增加49.5%。其中：

1．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1374900元，支出决算为2441951元，完成年初预算的 177.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为138300，支出决算数为138300元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为0，支出决算数为519683元，完成年初预算的 100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为80500元，支出决算为80500元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的 100%。　  

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为103700元，支出决算为103700元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为57406元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、基本支出：祁东县供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3166250元，其中人员经费2553667.34元，占80.65%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出612582.66，占19.35%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款项目支出为295290元，为商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出（款）17年商业流通发展专项资金（项）预算为0元，支出决算为295290元，完成年初预算的 100%，资金来源为财政结转专项资金，项目通过正常采购程序，已经验收完毕。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县供销合作社2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算数为14910元，完成预算的49.7%，其中公务接待费支出预算30000元，决算为14910元，完成预算的49.7%；公务出国跟公务用车无。2020年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县供销合作社2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14910元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出14910元。主要是2020年因上级机关、有关部门及下属基层社来单位调研、检查、督查、交流等工作，共接待53批次，240人。截止2020年度底，本单位公车保有量为0台。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年祁东县供销合作社政府性基金预算收入为100000元，支出为100000元。

（一）政府性基金支出决算总体情况

2020年度政府性基金支出100000元，较2019年增加100000元，收入和支出增加的主要原因是年中追加预算指标。

（二）一般政府性基金支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出100000元，其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出50000元，占比50%；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出50000元，占比50%。

（三）政府性基金支出决算具体情况

2020年政府性基金支出预算数为0元，决算数100000元，完成预算的100%，其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出50000元，占比50%；

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出50000元，占比50%。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费情况。截至2020年12月31日，祁东县供销合作社2020年度机关运行经费支出512582.66元，比2019年的416566.72元，增加96015.94元，增加18.73%，增加的主要原因是其他商品和服务支出中的扶贫、信访等相关开支、突发公共卫生事件应急处理等开支的增加。

十一、一般性支出情况

（一）一般性支出决算总体情况

截至2020年12月31日，祁东县供销合作社联合社2020年度一般公共服务支出57406元。

（二）一般性支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）57406元。

十二、关于政府采购支出说明

政府采购支出情况

祁东县供销合作社2020年度无政府采购收入、支出

十三、关于国有资产占用情况说明

祁东县供销合作社国有资产房屋原值1956928.7元，无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）我社以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2020年部门整体支出绩效自评涉及资金3461540元，自评覆盖率达到100%。2020年，祁东县供销合作社在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十五、其他重要事项

（一）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（二）由于2020年机构改革，2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分  2020年度部门决算表(公开表格附后)

祁东县供销合作社联合社决算公开表.XLS

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