2020年度

祁东经济开发区归阳工业园（单位）决算

目  录

第一部分    祁东经济开发区归阳工业园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分

祁东经济开发区归阳工业园单位概况

一、部门职责

    祁东经济开发区归阳工业园为祁东经济开发区管理委员会管理的正科级财政全额拨款事业单位，其主要职能如下：

    （一）贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定，实施国家的法律、法规和法令，依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。

    （二）组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。

    （三）根据园区产业政策和产业规划，会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。

    （四）负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。

    （五）负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。

    （六）负责落实园区优惠政策，优化园区投资环境，负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作；负责园区企业协调服务工作。

    （七）负责园区信访和社会稳定工作，协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。

    （八）负责督促和引导企业安全生产、守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

    （九）协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。

    （十）承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。

    根据单位职责，祁东经济开发区归阳工业园内设5个股级机构：

    （1）办公室

    负责综合协调、信息调研、办文办会、对外宣传、接待等工作；负责园区日常工作的运转；负责园区资产日常管理；负责项目经济合同的管理。

    （2）征地拆迁服务股

    负责园区土地征用、出让、报批工作；承办拆迁安置相关工作；承担园区民政、文教卫生等社会事务管理工作；负责所辖行政村的农村经济管理和村民建房的报批工作；负责信访维稳工作；负责园区治安保卫，调解、处理园区各类矛盾纠纷，负责社会治安综合治理，维护社会秩序。

    （3）工程建设股

    负责园区建设项目选址工作；负责园区用地、工程建设规划初审；负责建筑工程定位放线和跟踪管理；负责工程报建，协助管理建设工程质量和文明安全施工。

    （4）企业服务股

    负责工业园区企业工业经济统计和其他统计报表；负责为入园企业代办各类申报手续；协助做好规划、建设、环保、安全生产等方面的服务工作。

    （5）园区标准厂房维护服务中心

    负责工业园区标准厂房的日常管理、维（修）护等；园区绿化、亮化日常管理、维（修）护等；园区范围内其他需要维（修）护、管理的事项。

    人员编制

    核定祁东经济开发区归阳工业园全额拨款事业编制52名（含云鹤家具产业园），其中：主任1名，副主任3名；正股级职数4名；保留祁东县园区标准厂房维护服务中心，调整为归阳工业园管理的正股级财政全额拨款事业单位，定编9名，其中设主任1名，副主任1名。

    （二）决算单位构成。

祁东经济开发区归阳工业园属一级决算单位,纳入2020年部门决算编制范围。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁东经济开发区归阳工业园                                                                                    公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：祁东经济开区归阳工业园                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：祁东经济开发区归阳工业园                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计456.5103万元，收支平衡。因本单位2020年为新增财政预算拨款单位，故无上年决算比较数据。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计456.5103万元，其中：财政拨款收入456.5103万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计456.5103万元，其中：基本支出456.5103万元，占100%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计456.5103万元，因本单位2020年为新增财政预算拨款单位，故无上年决算比较数据。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出450.3103万元，占本年支出合计的98.64%，因本单位2020年为新增财政预算拨款单位，故无上年决算比较数据。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出450.3103万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.4603万元，占74.72%；社会保障和就业（类）支出61.77万元，占13.72%;卫生健康（类）支出20.59万元，占4.57%;农林水（类）支出0.6万元，占0.13%;住房保障（类）支出30.89万元，占6.86%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为428.2103万元，支出决算数为450.3103万元，完成年初预算的105.16%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）201 03 01：

年初预算为314.9603万元，支出决算为314.9603万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）201 13 08：

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了招商引资预算20万元，用于2020年招商引资项目银企对接项目集中签约暨第二批重点项目集中开工仪式经费。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）201 99 99：

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他一般公共服务预算1.5万元，用于发放2019年度全县目标管理绩效评估奖金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）208 05 06：

年初预算为41.18万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）208 05 06：

年初预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）210 11 02：

年初预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的100%。

7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）213 05 99：

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他扶贫预算0.6万元，用于发放驻村扶贫队员补助。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）221 02 01：

年初预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出450.3103万元，其中：人员经费405.8103万元，占基本支出的90.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费44.5万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，因本单位2020年为新增财政预算拨款单位，故无上年决算比较数据。

    公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，因本单位2020年为新增财政预算拨款单位，故无上年决算比较数据。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，因本单位2020年为新增财政预算拨款单位，故无上年决算比较数据。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境），故没有该事项发生。

    2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是用于园区招商引资发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。因单位没有新购置公务用车，也没有保留原公务用车，故没有该事项发生，截止年底本单位公车保有量为0台。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入6.2万元；无年初结转和结余；支出6.2万元，其中：基本支出6.2万元；无年末结转和结余。

    九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.5万元，比年初预算数增加21.5万元，增长93.48%。主要原因是：一是用于2020年招商引资项目银企对接项目集中签约暨第二批重点项目集中开工仪式经费20万元；二是用于发放以往年度（2019年度）全县目标管理绩效评估奖金1.5万元。

    十、一般性支出情况

    2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.6万元，用于开展业务培训，人数37人，内容为园区企业统计报表如何填制。

    十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2020 年度因本单位无政府采购支出，故没有该事项发生。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    2020年归阳工业园根据预算法及实施条例有关规定，严格执行财政预、决算，贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，加强支出管理等方面取得了较好的成绩，现将部门整体支出绩效情况评价如下：

预算配置：

严格遵循县编办核定编制数，严控进人关，本年度在职人员控制率保持在75.4%。

采取各种厉行节约措施，严控“三公”经费，本年度只发生公务招待费1.5万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。因本单位2020年为新增财政预算拨款单位，故“三公”经费无比较数据。

预算管理：

为加强预算管理，规范财务行为，制定了单位预算资金管理办法、财务管理制度及财务负责人、会计、出纳、票证岗位管理制度等。确保资金使用符合国家财政法规，财政预、决算相关规定，严格履行资金拨付审批程序和手续，严格按预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。按规定内容、规定时限公开预、决算相关信息，并做到基础数据和会计信息资料真实、完整。

固定资产管理：

为确保单位固定资产管理，提高资产使用率，制定完善固定资产管理制度，建立了固定资产台账，做到账账、账实相符。

职责履行及各项指标完成情况:

根据归阳工业园2020年工作任务及目标，2020年度财政预算，确定部门整体支出绩效目标为：一是完成园区扩区调区4.85平方公里；二是企业服务、安全、环评达到合格单位；三是政务服务实现“最多跑一次”。经全体工作人员一致努力，通过严格履行2020年度财政预决算，达到了如下效益指标：完成了园区扩区调区工作量的100%，使园区总规及详规趋于进一步完善；实现了园区投资环境优化，软硬设施更趋合理；提高了园区政务服务水平，使入园企业满意度达到95%以上。

部门整体支出绩效自评：

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金456.5103万元，自评分为99分。2020年，本单位在县委、县政府及开发区的正确领导下及其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优良”。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

祁东经济开发区归阳工业园2020年度                  

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1、部门职责

祁东经济开发区归阳工业园的主要职责如下：

（1）贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定，实施国家的法律、法规和法令，依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。

（2）组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。

（3）根据园区产业政策和产业规划，会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。

（4）负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。

（5）负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。

（6）负责落实园区优惠政策，优化园区投资环境，负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作；负责园区企业协调服务工作。

（7）负责园区信访和社会稳定工作，协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。

（8）负责督促和引导企业安全生产、守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

（9）协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。

（10）承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

2、机构设置

根据上述职责，祁东经济开发区归阳工业园内设4个机构，分别为：办公室、征地拆迁股、工程建设股、企业服务股。另加园区标准厂房维护服务中心。本部门决算编制范围仅包括本级决算。

3、人员编制情况

祁东经济开发区归阳工业园至2020年12月，共有编制61名，实有在编人数45人，聘用人员1人，退休人员1名。

4、2020年单位工作任务

2020年，园区经济稳中求进，预计实现技工贸总收入182亿元，同比增长10%；其中，工业企业总收入103亿元，同比增长9%，规模以上工业企业总收入99亿元，同比增长9%。技工贸实现利润11亿元，同比增长10%，工业企业利润6.2亿元，同比增长8%，规模以上工业利润6亿元，同比增长9%。上交税金2.75亿元，同比增长10%，工业上缴税收1.55亿元，同比增长10%，规模工业税收1.48亿元，同比增长9%。内联引资实际到位资金7.7亿元，同比增长10%；外贸出口总额10.7亿元，同比增长12%。

要狠抓产业培育，确保经济指标平稳增长。2020年完成三个“15”：完成招商引资15个规模以上企业，完成15个以上企业开工建设，完成15个以上企业新建投产。特别是要举全力狠抓威马两项目建设，促使年底投产达效，推进橡塑产业园、弘湘国投园中园建设，做好园区新增规模企业的培育申报工作，2020年力争完成10个规模企业申报工作。

二、部门整体支出情况

1、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计456.5万元，其中：财政拨款收入456.5万元。

2020年度本年支出合计456.5万元，其中：基本支出456.5万元。

2、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入合计456.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.3万元，政府性基金预算财政拨款收入6.2万元。

2020年度财政拨款支出合计456.5万元，其中：一般公共预算财政拨款支出450.3万元，政府性基金预算财政拨款支出，6.2万元。

3、2020年度财政拨款支出分类情况

基本支出456.5万元，占财政拨款支出总额的100％，其中：工资福利支出407万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出49.5万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4、2020年度“三公”经费支出分类情况

2020年度“ 三公”经费支出决算数为1.5万元，因本单位2020年度才纳入财务预算，故“三公”经费无上年比较数据。具体支出如下：

（1）因公出国（境）费支出无。

（2）公务接待费支出1.5万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出1.5万元。2020年，国内公务接待共20个批次、200人次（不包括陪同人员）。

（3）公务用车购置及运行维护费支出无。

三、财务及资金管理情况

落实建章立制，强化财务、资金管理。一是制定财务制度。制定了单位预算资金管理办法、归阳工业园财务管理制度及财务股内部职责管理制度，如：财务负责人岗位职责制度、会计岗位职责制度、出纳岗位职责制度、票证管理岗位职责制度等。二是执行相应会计核算制度。根据事业单位新会计准则会计核算一般采用收付实现制或权责发生制。三是加强固定资产管理。设置固定资产账簿，建立固定资产登记卡，加强对各部门所保管的固定资产管理，将责任落实到具体个人，确保帐帐相符、帐实相符，确保固定资产的安全与完整。四是严格货币资金管理。严格遵守财务纪律，实行收、支分离，坚决杜绝“坐支”现象。并定期或不定期对出纳库存现金进行盘点，确保现金资金安全。五是细化票证管理。对往来票据及非税收入一般缴款书等票证实行严格领、用、销登记，并认真复核。六是强化财务监督职能。对物资采购、各类经济合同等进行事前、事中、事后全方位监督，确保各项经济活动公开、公正、透明，并严格遵守各项财政纪律，为领导决策提供依据。

四、部门整体支出绩效评价情况

2020年归阳工业园根据预算法及实施条例有关规定，严格执行财政预、决算，贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，加强支出管理等方面取得了较好的成绩，现将部门整体支出绩效情况评价如下：

（1) 预算配置：

严格遵循县编办核定编制数，严控进人关，本年度在职人员控制率保持在75.4%。

采取各种厉行节约措施，严控“三公”经费，本年度只发生公务招待费1.5万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。因本单位2020年度才纳入财务预算，故“三公”经费无比较数据。

（2) 预算管理：为加强预算管理，规范财务行为，制定了单位预算资金管理办法、财务管理制度及财务负责人、会计、出纳、票证岗位管理制度等。确保资金使用符合国家财政法规，财政预、决算相关规定，严格履行资金拨付审批程序和手续，严格按预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。按规定内容、规定时限公开预决算相关信息，并做到基础数据和会计信息资料真实、完整。

（3) 固定资产管理：为确保单位固定资产管理，提高资产使用率，制定完善固定资产管理制度，建立了固定资产台账，做到账账、账实相符。

（4) 职责履行及各项指标完成情况:根据归阳工业园2020年工作任务及目标，2020年度财政预算，确定部门整体支出绩效目标为：一是完成园区扩区调区4.85平方公里；二是企业服务、安全、环评达到合格单位；三是政务服务实现“最多跑一次”。经全体工作人员一致努力，通过严格履行2020年度财政预决算，达到了如下效益指标：完成了园区扩区调区工作量的100%，使园区总规及详规趋于进一步完善；实现了园区投资环境优化，软硬设施更趋合理；提高了园区政务服务水平，使入园企业满意度达到95%以上。

    五、存在的主要问题

县财政从2020年起只将归阳工业园的人员经费和公用经费纳入财政预算，而对园区日常刚性运维费用未予以纳入财政预算保障，且园区日常运维费用所需资金量较大，园区又无其它资金来源，导致园区维持正常、有序管理都举步维艰，工作比较被动。

    六、改进措施及建议

为保障园区健康运行，望县委、县政府将园区运维费用纳入财政预算，确保园区更快、更好发展。

2020年归阳工业园决算公开表

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