2021年度祁东县农村公路服务所部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

祁东县农村公路服务所是正股级全额拨款单位。至2021年12月，共有编制40名，实有人数39人，其中在职25人、离退休14人。

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策、法律、法规和规章，依法保护路产、路权，保障公路畅通；

（二）负责全县农村公路计划编制；新（改）建工程的立项、报批和招投标管理；组织新（改）建工程的勘测、设计、概预算编制，负责工程交（竣）工验收；

（三）负责全县农村公路养护质量的监督、桥梁管理、检查评比及考核工作；

（四）负责全县农村公路建设、养护经费的使用管理；养护工程预、决算的审批和财务审计工作；

（五）负责组织全县农村公路交通战备工作；

（六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。所内下设5个股、室：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。

（1）办公室

组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

（2）财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。

（3）计划统计股

负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

（4）养护股

负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程。

（5）工程建设股

负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。

（二）决算单位构成。祁东县农村公路管理所只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2021年祁东县农村公路管理所部门决算编制范围的只有祁东县农村公路管理所本级。

第二部分2021年部门决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入7153.99389万元，总支出7153.99389万元。与上年相比，减少1915.86511万元，减少21.12%，主要是因为扶贫项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7153.99389万元，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

支出合计7153.99389万元，其中：基本支出351.9846万元，占4.92%；项目支出6802.00929万元，占95.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入7153.99389万元，一般公共预算财政拨款收入7111.08859万元，占全年收入99.4%；政府性基金预算财政拨款收入42.9053万元，占全年收入0.6%。较2020年减少1915.86511万元，减少21.12%，主要是因为自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设减少。

2021年财政拨款总支出7153.99389万元，一般公共预算财政拨款支出7111.08859万元，占全年支出99.4%；政府性基金预算财政拨款支出42.9053万元，占全年支出0.6%。其中：科学技术支出29.9997万元，社会保障和就业支出26.11万元，卫生健康支出10.11万元，城乡社区支出1502.334万元，农林水支出1961.6906万元，交通运输支3604.15959万元，住房保障支出19.59万元。较2020年减少1915.86511万元，减少21.12%，主要是因为自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款一般公共预算财政拨款支出7111.08859万元，占全年支出99.4%；较2020年减少1679.67571万元，减少19.11%，主要是因为自然村通水泥路、水毁、安防、危桥改造等项目建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7111.08859万元，占全年支出99.4%；其中：科学技术支出（类）29.9997万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）26.11万元，占0.37%；卫生健康支出（类）10.11万元，占0.14%；城乡社区支出（类）1459.4287万元，占20.52%；农林水支出（类）1961.6906万元，占27.59%；交通运输支（类）3604.15959万元，占50.68%；住房保障支出（类）19.59万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为585.11万元，支出决算为7153.99389万元，完成年初预算的1223%。其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

2021年预算为0元，支出决算为29.9997万元，大于2021年预算的原因是红旗水库隐患处治工程建设。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年预算为26.11万元，支出决算为26.11万元。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

2021年预算为10.11万元，支出决算为10.11万元。与年初预算持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

2021年预算为0元，支出决算为1459.4287万元，大于2021年预算的原因是自然村通水泥路建设。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2021年预算为197.3万元，支出决算为296.1746万元，大于2021年预算的原因是自然村通水泥路、危桥改造等项目建设增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

2021年预算为0元，支出决算为1495.9688万元，大于2021年预算的原因是公路安防项目建设。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

2021年预算为332万元，支出决算为332万元。与年初预算持平。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

2021年预算为0元，支出决算为40万元。大于2021年预算的原因是包山水毁工程项目建设。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

2021年预算为0元，支出决算为964.01619万元。大于2021年预算的原因是支付上年度项目资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算为19.59万元，支出决算为19.59万元。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算351.9846万元，其中：

1、人员经费支出268.74098万元，占基本支出的76.35%。包括：基本工资99.42万元、津贴补贴59.94万元、奖金43.56万元、伙食补助费3.1502万元、机关事业单位基本养老保险费26.11万元、职工基本医疗保险缴费11.68168万元、住房公积金24.8791万元。

2、日常公用经费支出83.24362万元，占基本支出的23.65%，其中包括：办公费5.9543万元、印刷费6.0479万元、电费0.3583万元、邮电费5.6706万元、差旅费11.5043万元、工会经费11.087万元、其他交通费用27.6612万元，其他商品和服务支出14.96002万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,无因公出国（境）费，2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入42.9053万元；其中城乡社区项目支出42.9053万元。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费支出情况。截至2021年12月31日，机关运行经费支出83.24362万元,比预算数7.8万元增加75.44362万元的原因是2021年度各类办公开支、养护巡查下乡开支增加。

十、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0元，开支培训0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

祁东县农村公路管理所项目支出6802.00929万元，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评为“合格”。

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金6802.00929万元。严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价，覆盖率达到100%，自评全为“合格”。

第四部分名词解释

一、一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县县乡公路管理所_8350祁东县县乡公路管理所.XLS

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