祁东县供销社2021年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

十五、其他重要事项

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位职能职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

（二）负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

（三）按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

（四）充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

（五）加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

（六）指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

（七）组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

（八）承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县供销合作社联合社内设

（一）办公室

（二）财计股

（三）政工人事股

（四）经贸发展股

（五）安全保卫股

祁东县供销合作社联合社全额拨款参照管理公务员事业编制28名，实有在编人数18人,退休24人。

祁东县供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有供销社本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入279.48万元，较2020年346.15万元减少66.67万元，减少19.25%；总支出279.48万元，较2020年减少66.67万元，减少19.25%。收入和支出减少的主要原因是非税返还预算的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度共收入279.48万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%（其中一般公共财政拨款收入278.25万元，占99.56%，政府性基金预算财政拨款收入1.23万元，占0.44%）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计279.48万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中：基本支出279.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年总收入279.48万元，较2020年346.15万元减少66.67万元，减少19.25%；总支出279.48万元，较2020年减少66.67万元，减少19.25%。收入和支出减少的主要原因是非税返还预算的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出278.25万元，较2020年减少27.89万元，减少17.22%；收入和支出减少的主要原因是非税返还预算的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出279.48万元，其中：一般公共服务（类）支出26.27万元，占比9.4%；社会保障和就业（类）支出68.83万元，占比24.63%；卫生健康（类）支出6.05万元，占比2.16%；城乡社区（类）支出1.23万元，占比0.44%；住房保障（类）支出11.88万元，占比4.25%；商业服务业支出165.22万元，占比59.12%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数为167.42万元，决算数279.48万元，决算数较年初预算数增加112.06万元，增加40.09%。其中：

1．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为133.65万元，支出决算为165.22万元，完成年初预算的 123.62%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出（如非税征收成本等）年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为15.84万元，支出决算数为15.84万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为0，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为0，支出决算数为27.9万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

预算为0，支出决算数为24.39万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的 100%。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的 100%。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收安排的支出（项）。

预算为0万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、基本支出：祁东县供销合作社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出278.25万元，其中人员经费220.14万元，占79.12%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出58.11万元，占20.88%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县供销合作社2021年度无一般公共预算财政拨款项目支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

祁东县供销合作社2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，其中公务接待费支出预算0万元，决算为0万元；公务出国跟公务用车无。

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年祁东县供销合作社政府性基金预算收入为1.23万元，支出为1.23万元。

（一）政府性基金支出决算总体情况

2021年度政府性基金支出为1.23万元，较2020年10万元减少8.77万元，减少87.68%，收入和支出减少的主要原因是预算追加指标的减少。

（二）一般政府性基金支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1.23万元，其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1.23万元，占比100%；

（三）政府性基金支出决算具体情况

2021年政府性基金支出预算数为0万元，决算数1.23万元，完成预算的100%，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1.23万元，占比100%；

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费情况。截至2021年12月31日，祁东县供销合作社2021年度机关运行经费支出56.21万元，比2020年的51.56万元，增加4.65万元，增加8.2%，增加的主要原因是人员的增加导致机关运行经费的增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开系统工作会议，人数0人；开支培训费0.1万元，用于开展农合会成员单位、会员单位培训，人数20人，内容为业务知识学习。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

祁东县供销合作社国有资产房屋原值195.69万元，无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）我社以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2021年部门整体支出绩效自评涉及资金279.48万元，自评覆盖率达到100%。2021年，祁东县供销合作社在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他重要事项

（一）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（二）由于2021年机构改革，2021年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2021年12月31日。

第四部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

1. 2021年度部门决算表(公开表格附后)

2. 2021年度部门整体支出绩效评价报告（报告及表格附后）

2021年祁东县供销合作社联合社决算表_655972021年祁东县供销合作社联合社决算表

2021年度

部门整体支出绩效自评报告

祁东县供销合作社联合社

（盖章）

一、部门、单位基本情况

一、单位职能职责

（一）、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

（二）、负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

（三）、按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

（四）、充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

（五）、加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

（六）、指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

（七）、组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

（八）、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县供销合作社联合社内设

（一）办公室

（二）财计股

（三）政工人事股

（四）经贸发展股

（五）安全保卫股

祁东县供销合作社联合社全额拨款参照管理公务员事业编制28名，实有在编人数18人,退休24人。

二、基本支出情况

（一）2021年度收入总计279.48万元，其中：财政拨款收入279.48万元。

2021年度本年支出合计279.48万元，其中：基本支出279.48万元、项目支出无。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年总收入279.48万元，较2020年346.15万元减少66.66万元，减少19.25%；总支出279.48万元，较2020年减少66.66万元，减少19.25%。收入和支出减少的主要原因是非税返还预算的减少。

2021年度共收入279.48万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%（其中一般公共财政拨款收入278.25万元，占99.55%，政府性基金预算财政拨款收入1.23万元，占0.45%）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出279.48万元，其中：一般公共服务（类）支出26.27万元，占比9.4%；社会保障和就业（类）支出68.83万元，占比24.63%；卫生健康（类）支出6.05万元，占比 2.16%；城乡社区（类）支出1.23万元，占比0.44%；住房保障（类）支出11.88万元，占比4.25%；商业服务业支出165.22万元，占比59.12%

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出：祁东县供销合作社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出279.48万元，其中人员经费223.27万元，占79.80%，其中基本工资74.5万元、奖金33.5万元、伙食补助费开支6.19万元、绩效工资10.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.49万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、住房公积金13.12万元、其他社会保障费1.13万元、其他工资福利支出2.74万元、抚恤金27.9万元、生活补助27.52万元、其他对个人和家庭的补助支出1.88万元；公用支出56.21，占20.20%，其中办公费11.65万元、印刷费3.73万元、水费0.43万元、电费1.2万元、差旅费4.35万元、培训费0.1万元、劳务费2.32万元、工会经费7.63万元、其他交通费用16.1万元、其他商品和服务支出8.7万元。

三、项目支出情况

无

四、部门整体支出绩效情况

(一）我社以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2021年部门整体支出绩效自评涉及资金279.48万元，自评覆盖率达到100%。2021年，祁东县供销合作社在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

（二）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制本社年初预算和计划，，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无自有门户网站

七、其他需要说明的情况

无

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县供销社填报人：何美娟电话：17877729032

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县供销社填报人： 何美娟电话：17877729032

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

附件2：

2021年财政专项资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

我单位2021年无财政专项资金。

附件下载：