2021年度

祁东县水运事务中心部门决算说明

目录

第一部分祁东县水运事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

2021年祁东县水运事务中心决算公开表_294762021年祁东县水运事务中心决算公开表

第一部分

祁东县水运事务中心单位概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关内河水上交通安全管理、船舶检验和港航管理的法律、法规、规章和政策，对所辖水域实施水上交通安全监督管理和水上交通行政执法，维护交通秩序，对违反水上交通安全管理的行为进行处罚，并根据情况实行交通管制。

（2）确认船舶所有权和批准其悬挂中华人民共和国国旗的航行权，受理船舶登记，组织技术船员培训考试发证、换证的审核和管理工作，对船舶的船员配备和适任水平、船舶的技术状况、装载及航行情况监督检查，按规定对进出港的船舶进行签证，对危险品装卸作业和运输进行监督管理。

（3）根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区。

（4）组织水上遇险救助工作，并调查处理水上交通、船舶污染事故。

（5）负责贯彻执行船舶检验的规则、规范、规程、条例及标准，并收集、整理、上报修改意见和建议；对建造、修理和营运中的船舶、浮动设施；对辖区内的船舶船体、机电性能；对船舶年度、中间、特别等营运按规定进行检验并收取船检费和其他水上交通规费。

（6）参与船厂技术等级和资格的审核认定，对辖区内的船厂修造业务进行监督管理。

（7）参加有关船舶机损、海损事故调查处理和技术鉴定。

（8）拟定本区域港航管理办法，负责辖区内的江河岸线规划和使用管理，拟定全县港区港口总体规划和全县水运发展规划。

（9）会同有关部门组织审核港口、码头工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目，负责全县水运企业新增运力的审批工作。

（10）负责对申请设立港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业经营业务资质的审查，核发经营许可证；对港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业的生产经营行为、经营秩序、安全生产、服务质量等进行监督管理，协调各水运企业之间、运输船舶和港埠企业之间的平衡衔接，处置纠纷；查处重大客、货运输事故；对进出港船舶的管理和港口公用设施的建设、维护、管理及协调工作；对全县水运企业的生产情况进行统计、汇总、制表上报，为水运企业提供水运技术、经济信息等咨询服务；对全县危险货物的码头进行经营许可审查和港区内危险货物装卸、过驳作业的审批，并实施监督。

（11）按规定承担水运企业和船舶规费的征收工作；会同有关部门监督管理水运企业经营性收费项目和费率。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县水运事务中心为祁东县交通运输管理的副科级全额拨款事业单位，并加挂船舶检验处和港航管理所牌子。共有编制12名，实有人数5人，其中在职5人。县水运事务中心内设4个职能股（室）为副股级：办公室、安全股、船员船检管理股、港航管理股。

（二）决算单位构成。祁东县水运事务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县水运事务中心本级。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18202.29万元。与上年相比，增加17952.08万元，增长7174.86%，主要是因为2021年度专款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18202.29万元，其中：财政拨款收入18202.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18202.29万元，其中：基本支出145.98万元，占0.80%；项目支出18,056.31万元，占99.20%；上缴上级支出0万元，占XX%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18202.29万元，与上年相比，增加17,952.08万元,增长7,174.86%，主要是因为2021年度专款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出18202.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17,952.08万元,增长7,174.86%，主要是因为2021年度专款项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18202.29万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出10,005.23万元，占54.97%；交通运输（类）支出8,181.27万元，占44.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为151.07万元，支出决算数为18202.29万元，完成年初预算的120.49%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10,000.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度专款项目支出增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度专款项目支出增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 航道维护（项）。

年初预算为135.28万元，支出决算为8,000万元，完成年初预算的5914%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度专款项目支出增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度专款项目支出增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度专款项目支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）住其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度专款项目支出增加。

10、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度专款项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出145.98万元，其中：人员经费105.02万元，占基本支出的71.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费40.96万元，占基本支出的28.06%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用燃料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.95万元，完成预算的48.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.95万元，完成预算的475%，。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组33个、来宾264人次，主要是陪同领导下乡检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入30.32万元；年初结转和结余0万元；支出30.32万元，其中基本支出0万元，项目支出30.32万元；年末结转和结余。万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元。

2、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.1万元，用于召开单位会议，人数2人，内容为参加上级单位召开的会议；开支培训费1.03万元，用于专业培训，人数8人，内容为船舶工作人员专业培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县水运事务中心2021年度部门整体支出18202.29万元，其中基本支出145.98万元、项目支出18056.31万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、狠抓了水上交通安全工作。严格执行渡口渡船安全检查制度，及时消除安全隐患，为平安交通提供坚强的保障，全面落实区域安全责任人，坚持加密巡查频次，加强与气象、水文部门联系和沟通，加强应急演练，加强安全培训。

4、巩固我县水上交通安全整治，保障船舶、水上设施、水上设施和人民群众生命安全。

四、存在的主要问题

1.预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.“三公经费”用途还需进一步规范，需要更加严格控制

五、改进措施及建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2、严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管。

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