关于2023年地方政府债券资金安排和县级

预算调整方案（草案）的报告

一、新增债券安排情况

2023年，湖南省财政厅下达我县新增债务限额45900万元，其中：一般债务限额14900万元，纳入公共预算管理；专项债务限额31000万元，纳入基金预算管理。县财政根据债务限额，编制债券资金使用方案，将新增债券资金安排与年初预算通盘考虑，通过新增债券将年初预算安排的公益性资本支出置换出来，统筹用于“三保”支出。

一般债务额度14900万元全部安排公益性资本支出，已指定用途的按规定用途使用，分批次安排项目15个。其中：灵官至新火车站公路建设100万元、国省干线公路大中修建设685万元、S317线姊妹岭村三塘冲口护砌及候车亭等建设资金58万元、垃圾填埋场转运、封场及环保发电厂项目4846万元、红旗水库环保整治道路建设资金224万元、戒毒所建设1000万元、风石堰镇中华山村级公路提质改造工程资金57万元、小水库除险加固1230万元、国省干线、农村公路建设881万元、祁丰大道二标段建设460万元、兰古村农村道路设施建设100万元、垃圾填埋场建设500万元、党校基础设施建设1000万元、迎宾南路建设2000万元、城区基础设施建设1759万元。

专项债务限额31000万元，全部按指定用途分批次安排项目6个，其中：乡镇污水处理建设1900万元、祁东县中医医院骨伤科住院综合楼建设项目2400万元、祁东县归阳工业园冷链物流农产品加工区建设项目7900万元，从存量隐性债务置换为专项债券的项目：2018年祁东县玉泉新区棚户区（城中村）改造项目发行金额8300万元；祁东县玉泉新区综合医院建设项目发行金额5500万元；祁东归阳工业集聚区棚改房建设工程项目发行金额5000万元。

二、县级预算调整方案（草案）

根据预算法和政府债务管理有关规定，我们依据省下达的新增债务限额，结合12月19日止本级收支变化情况编制了预算调整方案（草案），具体如下： 

一般公共预算

2023年县级收入合计数调整为388179万元，比年初预算调增53112万元。其中：

（一）一般预算收入调整为132487万元，调增10288万元。

（二）上级补助收入调整为228811万元，通过积极争取，增加了上级财力性转移支付44765万元。

（三）地方政府一般债券转贷收入14900万元，调增14900万元。

（四）动用预算稳定调节基金2050万元，调增2050万元。

（五）调入资金调整为9931万元，调减18891万元。其中基金调入调减28822万元，专户调入调增9931万元。

县级支出合计数调整为388179万元，调增53112万元，其中：

（一）调增类53458万元：

1、一般债券新增安排支出14900万元。

2、本次调整拟从新增财力性转移支付增加支出38558万元。其中：2023年度祁东县合同外烟叶处置补贴96.18万元。

（二）调减类346万元：

调减退休人员、调出本县、离职、死亡等人员工资346万元。

政府性基金预算

收入合计数调整为113965万元，调减6035万元。其中：国有土地使用权出让收入调整为80965万元，调减37035万元；地方政府专项债券转贷收入调整为31000万元，调增31000万元。

支出合计数调整为113965万元，调减6035万元。其中：1、国有土地使用权出让收入安排的支出调整为67354万元，调减8824万元。（其中增加项：平台公司化债及转型资金26850万元、专项债还本482万元。减少项：征地和拆迁补偿支出及土地开发支出36156万元。）2、地方政府专项债务付息支出调整为13611万元，调增611万元。3、调出资金调整为0万元，调减28822万元。4、专项债券支出调整为31000万元，调增31000万元。

附件：

1、2023年县级一般公共预算调整方案（草案）

2、2023年一般公共预算支出调整明细表

3、2023年政府性基金预算调整方案（草案）

4、2023年政府性基金预算调整明细表

        2023年预算调整草案

祁东县财政局

2023年12月19日

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